Пока что заруба коалиции Эпштейна с аятоллами, идёт в хорошем для нас направлении. Геополитические события всегда нужно оценивать максимально цинично, без соплей и переноса на бытовые эмоции. Это не футбольный матч, в котором можно болеть за свою команду, и подходить к анализу ситуации с позиции как у фанатов.
Поэтому учитываем что ракеты у Ирана, это конечная величина. По разным оценкам 2-3 тыс после летней кампании + какое то количество, которое смогли изготовить за полгода, врядли больше тысячи. То есть при пусках 150-200 ракет в сутки, этих запасов хватит на пару тройку недель. Темпы своего производства точно будут ниже чем в мирное время, из-за ударов коалиции Эпштейна по территории Ирана. Поэтому единственный вариант, если Китай сможет и захочет поставлять ракеты для Ирана.
Но если Пекин сольётся, то примерно через месяц возможности Ирана причинять ущерб за пределами своих границ, сойдёт на нет. Плюс повышенные цены на нефть бьют по Китаю, и ему не на руку повышение цен. В то время как для США это не критично, ибо у них есть своя нефтедобыча, и в моменте, на горизонте полгода год, они не переживают.
Поэтому при переходе во вторую фазу конфликта, с попыткой запустить наземку, угрозы для нефтедобычи в Заливе будут снижаться. И соответственно спустя ремонтные периоды, эти объемы вернутся на рынок и начнут снижать цены.
Поэтому сейчас каждый день ударов на счету, когда будут последствия для цен на нефтегаз. И для понимания усреднённой за год цены (а это важнее чем пик на неделю), будет важен объем повреждений нефтедобычи и инфраструктуры за первые пару недель.
Это не инвестиционные рекомендации, а просто опорные точки для понимания влияния войны на экономические процессы.
